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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 717.00 | 6 565.00 | 15 151.00 | 21 717.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 852.00 | 6 685.00 | 15 166.00 | 21 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
110 Total général Actif | 23 959.00 | 6 685.00 | 17 274.00 | 23 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 407.00 | 466.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009.00 | 527.00 | 481.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324.00 | 527.00 | 2 796.00 | 3 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
242 Autres charges externes. | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 343.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 983.00 | -113.00 | | -6 983.00 |
DL TOTAL (I) | -5 703.00 | 1 279.00 | | -5 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | 16.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 416.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 3 077.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 500.00 | 3 542.00 | | 8 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796.00 | 4 822.00 | | 2 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
FD Production vendue biens | | | 4 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 620.00 | 45.00 | | 15 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 620.00 | 45.00 | | 15 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | -45.00 | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 016.00 | 17 667.00 | | 23 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 000.00 | 17 780.00 | | 30 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 983.00 | -113.00 | | -6 983.00 |