| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 952.00 | 21 653.00 | 34 299.00 | 55 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 070.00 | 21 653.00 | 59 417.00 | 81 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 726.00 | 2 000.00 | 325 726.00 | 327 726.00 |
BZ Autres créances | 133 489.00 | | 133 489.00 | 133 489.00 |
CF Disponibilités | 452 724.00 | | 452 724.00 | 452 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 166.00 | 2 000.00 | 959 166.00 | 961 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 236.00 | 23 653.00 | 1 018 582.00 | 1 042 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 914.00 | 34 025.00 | | 47 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | 13 889.00 | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 132 084.00 | 102 914.00 | | 132 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 16 642.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 011.00 | 140 571.00 | | 194 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 071.00 | 204 226.00 | | 154 071.00 |
EA Autres dettes | 165 334.00 | 197 570.00 | | 165 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 498.00 | 559 144.00 | | 886 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 582.00 | 662 058.00 | | 1 018 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 498.00 | 559 144.00 | | 886 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 930.00 | 999 257.00 | 1 518 187.00 | 518 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 930.00 | 999 257.00 | 1 518 187.00 | 518 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 707.00 | 36 994.00 | | 31 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | -20 000.00 | | 3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 959.00 | 24 785.00 | | 28 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 848.00 | 1 697 251.00 | | 1 558 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 677.00 | 1 683 362.00 | | 1 529 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 170.00 | 13 889.00 | | 29 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 984.00 | | 28 334.00 | 55 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 81 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 55 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 397.00 | | 27 804.00 | 31 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 587.00 | | 530.00 | 24 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 810.00 | 9 091.00 | 3 248.00 | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | 9 091.00 | 3 248.00 | 15 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | | 5 523.00 | 7 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 523.00 | | 5 523.00 | 7 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523.00 | | 5 523.00 | 7 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 011.00 | 194 011.00 | | 194 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
UX Autres créances clients | 327 726.00 | 327 726.00 | | 327 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
VC Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 559.00 | 508 441.00 | 25 118.00 | 533 559.00 |
VW T.V.A. | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 498.00 | 886 498.00 | | 886 498.00 |