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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 974.00 | 3 101.00 | 4 872.00 | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 2 031.00 | 2 683.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363.00 | 5 133.00 | 17 230.00 | 22 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 727.00 | | 596 727.00 | 596 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 836 190.00 | | 836 190.00 | 836 190.00 |
CF Disponibilités | 201 366.00 | | 201 366.00 | 201 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 272.00 | | 1 768 272.00 | 1 768 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 636.00 | 5 133.00 | 1 785 503.00 | 1 790 636.00 |
CU Autres participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464.00 | | | 464.00 |
DH Report à nouveau | -132 380.00 | | | -132 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 072.00 | | | -113 072.00 |
DL TOTAL (I) | 855 511.00 | | | 855 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 228.00 | | | 616 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 119.00 | | | 248 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
EA Autres dettes | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 991.00 | | | 929 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 503.00 | | | 1 785 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 991.00 | | | 929 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 430.00 | | 338 430.00 | 338 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 430.00 | | 338 430.00 | 338 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 171.00 | | | 351 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 243.00 | | | 464 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 072.00 | | | -113 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 278.00 | | 2 085.00 | 20 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | 999.00 | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 914.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | 172.00 | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 3 764.00 | | 1 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 2 554.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 1 210.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 119.00 | 248 119.00 | | 248 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VC Groupe et associés | 669 674.00 | 669 674.00 | | 669 674.00 |
VI Groupe et associés | 614 698.00 | 614 698.00 | | 614 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 078.00 | 970 178.00 | 6 900.00 | 977 078.00 |
VW T.V.A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 991.00 | 929 991.00 | | 929 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
ST Autres comptes | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |