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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 8 898.00 | 1 947.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 911.00 | 23 445.00 | 49 465.00 | 72 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 756.00 | 32 344.00 | 1 140 412.00 | 1 172 756.00 |
BT Marchandises | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BZ Autres créances | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CF Disponibilités | 196 591.00 | | 196 591.00 | 196 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 479.00 | | 368 479.00 | 368 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 235.00 | 32 344.00 | 1 508 891.00 | 1 541 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 946.00 | 58 580.00 | | 161 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 857.00 | 123 366.00 | | 85 857.00 |
DL TOTAL (I) | 269 803.00 | 203 946.00 | | 269 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 274.00 | 988 227.00 | | 898 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 574.00 | 192 946.00 | | 208 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 625.00 | 142 512.00 | | 103 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 614.00 | 40 781.00 | | 28 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 088.00 | 1 364 466.00 | | 1 239 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 891.00 | 1 568 412.00 | | 1 508 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 453.00 | 473 806.00 | | 446 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 553.00 | | 4 203.00 | 1 168 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 553.00 | | 4 203.00 | 79 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 199.00 | 8 145.00 | | 24 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 199.00 | 8 145.00 | | 24 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 972.00 | 105 337.00 | 400 164.00 | 897 972.00 |
VI Groupe et associés | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 088.00 | 446 453.00 | 400 164.00 | 1 239 088.00 |