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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 164.00 | | 1 298 164.00 | 1 298 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 834 393.00 | | 834 393.00 | 834 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 210.00 | | 1 333 210.00 | 1 333 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 374.00 | | 2 631 374.00 | 2 631 374.00 |
CU Autres participations | 1 296 911.00 | | 1 296 911.00 | 1 296 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 749 071.00 | 214 971.00 | | 749 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 444.00 | 1 179 101.00 | | 945 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637.00 | 879.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 653.00 | 1 411 450.00 | | 1 712 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 097.00 | 934 034.00 | | 726 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 696.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 271.00 | 288 444.00 | | 188 271.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 721.00 | 1 226 738.00 | | 918 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 374.00 | 2 638 188.00 | | 2 631 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 120.00 | | 718 120.00 | 718 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 120.00 | | 718 120.00 | 718 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | 629.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 2 080.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -2 080.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 359.00 | 62 446.00 | | 67 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 589.00 | 1 795 125.00 | | 1 531 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 145.00 | 616 024.00 | | 586 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 444.00 | 1 179 101.00 | | 945 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 911.00 | | | 1 296 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 911.00 | | | 1 296 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 879.00 | 759.00 | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 759.00 | | 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 097.00 | 209 547.00 | 516 550.00 | 726 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 848.00 | | | 207 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 070.00 | 98 817.00 | 1 253.00 | 100 070.00 |
VW T.V.A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 721.00 | 402 171.00 | 516 550.00 | 918 721.00 |