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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 658.00 | 652.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711.00 | 658.00 | 6 052.00 | 6 711.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 538.00 | 658.00 | 16 880.00 | 17 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936.00 | -1 597.00 | | -1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468.00 | 3 403.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 800.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 412.00 | 15 800.00 | | 15 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880.00 | 19 204.00 | | 16 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936.00 | 1 597.00 | | 1 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936.00 | -1 597.00 | | -1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 437.00 | 658.00 | 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | 437.00 | 658.00 | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302.00 | 802.00 | 9 500.00 | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412.00 | 412.00 | 15 000.00 | 15 412.00 |