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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 78.00 | 272.00 | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 419.00 | 1 381.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 257.00 | 1 179.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 395.00 | 753.00 | 62 641.00 | 63 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 936.00 | 753.00 | 99 183.00 | 99 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 753.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 548.00 | 7 687.00 | 43 715.00 | 56 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285.00 | 1 475.00 | 2 810.00 | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 165.00 | 35 304.00 | 43 715.00 | 84 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 155.00 | | | 37 155.00 |