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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 603.00 | 944.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 891.00 | 6 825.00 | 61 066.00 | 67 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 388.00 | 7 428.00 | 65 960.00 | 73 388.00 |
BT Marchandises | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 860.00 | | 148 860.00 | 148 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 248.00 | 7 428.00 | 214 821.00 | 222 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 820.00 | | | 214 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 394.00 | | 413 394.00 | 413 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 394.00 | | 413 394.00 | 413 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 141.00 | | | 440 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 442.00 | 19 760.00 | 51 682.00 | 71 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 106.00 | 96 424.00 | 51 682.00 | 148 106.00 |