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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 2 140.00 | 901.00 | 3 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 705.00 | 40 122.00 | 15 583.00 | 55 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 040.00 | 110 246.00 | 3 794.00 | 114 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 837.00 | 152 508.00 | 33 329.00 | 185 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
BN En cours de production de biens | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 690.00 | 17 758.00 | 215 933.00 | 233 690.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 801.00 | 17 758.00 | 363 044.00 | 380 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 638.00 | 170 265.00 | 396 373.00 | 566 638.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 122 238.00 | 127 198.00 | | 122 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 548.00 | -4 960.00 | | -14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 186 890.00 | 201 438.00 | | 186 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932.00 | 20.00 | | 3 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | 11 304.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 112.00 | 138 477.00 | | 117 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 399.00 | 63 322.00 | | 62 399.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | 11 299.00 | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 483.00 | 224 423.00 | | 209 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 373.00 | 425 861.00 | | 396 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 483.00 | 224 423.00 | | 209 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 761.00 | | 9 076.00 | 176 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | 1 299.00 | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 967.00 | | 7 777.00 | 161 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 289.00 | 5 218.00 | | 147 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 398.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 547.00 | 4 820.00 | | 145 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 210 112.00 | 210 112.00 | | 210 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 933.00 | 250 409.00 | 36 523.00 | 286 933.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 482.00 | 209 482.00 | | 209 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |