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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 063.00 | 88 914.00 | 1 149.00 | 90 063.00 |
AX Avances et acomptes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 033.00 | 88 914.00 | 7 119.00 | 96 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 867.00 | 9 061.00 | 429 805.00 | 438 867.00 |
BZ Autres créances | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CF Disponibilités | 155 689.00 | | 155 689.00 | 155 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 653.00 | 9 061.00 | 636 591.00 | 645 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 686.00 | 97 976.00 | 643 711.00 | 741 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 197 329.00 | 187 023.00 | | 197 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 893.00 | 35 431.00 | | 31 893.00 |
DL TOTAL (I) | 273 442.00 | 266 674.00 | | 273 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 647.00 | 19 210.00 | | 14 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 014.00 | 222 304.00 | | 137 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 618.00 | 108 503.00 | | 115 618.00 |
EA Autres dettes | 27 839.00 | 10 597.00 | | 27 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 150.00 | 78 373.00 | | 75 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 269.00 | 460 175.00 | | 370 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 711.00 | 726 849.00 | | 643 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | 12 476.00 | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | -12 476.00 | | -5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 9 791.00 | | 14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 158.00 | 517 384.00 | | 530 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 265.00 | 481 953.00 | | 498 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 893.00 | 35 431.00 | | 31 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 775.00 | 1 258.00 | 96 033.00 | 94 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 063.00 | 1 178.00 | 91 241.00 | 90 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | 80.00 | 4 792.00 | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 635.00 | 279.00 | | 88 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | 279.00 | | 88 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 438 867.00 | 427 994.00 | 10 873.00 | 438 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 647.00 | 7 279.00 | 7 368.00 | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 757.00 | 469 091.00 | 15 665.00 | 484 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 269.00 | 362 901.00 | 7 368.00 | 370 269.00 |