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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 639.00 | 103 894.00 | 6 745.00 | 110 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 801.00 | 100 224.00 | 16 576.00 | 116 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 860.00 | 221 038.00 | 307 822.00 | 528 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 083.00 | 6 069.00 | 1 010 013.00 | 1 016 083.00 |
BZ Autres créances | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CF Disponibilités | 965 234.00 | | 965 234.00 | 965 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 911.00 | 6 069.00 | 2 160 841.00 | 2 166 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 772.00 | 227 108.00 | 2 468 663.00 | 2 695 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 854 598.00 | | | 854 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 550.00 | | | 787 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 149.00 | | | 1 697 149.00 |
DP Provisions pour risques | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 786.00 | | | 341 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 771.00 | | | 372 771.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 843.00 | | | 762 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 663.00 | | | 2 468 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 843.00 | | | 762 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 601.00 | | 290 449.00 | 241 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 528 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 242 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | 280 000.00 | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 686.00 | | 5 949.00 | 236 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 4 500.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 644.00 | 6 546.00 | 152.00 | 214 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 473.00 | 6 546.00 | 152.00 | 212 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 786.00 | 341 786.00 | | 341 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 772.00 | 372 772.00 | | 372 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 084.00 | 1 016 084.00 | | 1 016 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 859.00 | 1 049 359.00 | 4 500.00 | 1 053 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 844.00 | 762 844.00 | | 762 844.00 |