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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 709.00 | | 297 709.00 | 297 709.00 |
AN Terrains | 857 123.00 | 401 798.00 | 455 325.00 | 857 123.00 |
AP Constructions | 4 837 754.00 | 3 845 827.00 | 991 926.00 | 4 837 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 169.00 | 384.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 371.00 | 339 700.00 | 202 671.00 | 542 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 513.00 | 4 588 495.00 | 1 948 017.00 | 6 536 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 777.00 | 313 147.00 | 62 629.00 | 375 777.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 839 100.00 | | 839 100.00 | 839 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 190.00 | 313 147.00 | 936 042.00 | 1 249 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 703.00 | 4 901 643.00 | 2 884 060.00 | 7 785 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 930.00 | 425 930.00 | | 425 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
DG Autres réserves | 1 453 457.00 | 1 648 166.00 | | 1 453 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 214.00 | 105 291.00 | | 316 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 019.00 | 46 962.00 | | 40 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 097.00 | 2 291 825.00 | | 2 301 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592.00 | 19 478.00 | | 3 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 298.00 | 245 180.00 | | 295 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 6 922.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 538.00 | 140 534.00 | | 151 538.00 |
EA Autres dettes | 121 601.00 | 122 660.00 | | 121 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 962.00 | 678 849.00 | | 582 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 060.00 | 2 970 675.00 | | 2 884 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 153.00 | 675 266.00 | | 582 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 600.00 | | 3 190.00 | 6 619 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 276.00 | 6 536 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 276.00 | 6 238 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 709.00 | | | 297 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321 891.00 | | 3 190.00 | 6 321 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434 009.00 | 240 763.00 | 86 276.00 | 4 434 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 009.00 | 240 763.00 | 86 276.00 | 4 434 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 377.00 | 439 377.00 | | 439 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 385.00 | 397 385.00 | | 397 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 090.00 | 404 090.00 | 1 537.00 | 404 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 153.00 | 582 153.00 | | 582 153.00 |