| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AH Fonds commercial | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 729.00 | 145 714.00 | 15.00 | 145 729.00 |
AN Terrains | 483 787.00 | 253 098.00 | 230 688.00 | 483 787.00 |
AP Constructions | 3 225 442.00 | 2 878 701.00 | 346 741.00 | 3 225 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 060 412.00 | 15 616 026.00 | 2 444 385.00 | 18 060 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 314.00 | 125 772.00 | 26 541.00 | 152 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 296 058.00 | 19 063 920.00 | 3 232 138.00 | 22 296 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634 177.00 | 941 266.00 | 1 692 911.00 | 2 634 177.00 |
BN En cours de production de biens | 699 450.00 | | 699 450.00 | 699 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 927 911.00 | 636 080.00 | 3 291 831.00 | 3 927 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 961.00 | | 2 600 961.00 | 2 600 961.00 |
BZ Autres créances | 673 508.00 | | 673 508.00 | 673 508.00 |
CF Disponibilités | 1 685 142.00 | | 1 685 142.00 | 1 685 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 712.00 | 1 577 346.00 | 10 684 366.00 | 12 261 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 557 771.00 | 20 641 266.00 | 13 916 504.00 | 34 557 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 990.00 | 6 999 990.00 | | 6 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 175 924.00 | -6 341 418.00 | | -7 175 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 422.00 | -834 506.00 | | -482 422.00 |
DK Provisions réglementées | 2 127 967.00 | 2 339 601.00 | | 2 127 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 110.00 | 2 534 167.00 | | 1 840 110.00 |
DP Provisions pour risques | 224 488.00 | 217 394.00 | | 224 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 941.00 | 522 537.00 | | 522 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 429.00 | 739 931.00 | | 747 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 963.00 | 620 040.00 | | 799 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 4 200 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 677.00 | 5 980 567.00 | | 4 761 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 111.00 | 2 495 847.00 | | 2 133 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EA Autres dettes | 128 955.00 | 118 775.00 | | 128 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 328 965.00 | 13 415 230.00 | | 11 328 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 504.00 | 16 689 329.00 | | 13 916 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 828 965.00 | 13 415 230.00 | | 7 828 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 963.00 | 620 040.00 | | 799 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 308 498.00 | 23 538 162.00 | 24 846 660.00 | 1 308 498.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 498.00 | 23 538 162.00 | 24 846 660.00 | 1 308 498.00 |
FM Production stockée | | | -281 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 998 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 692 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 645.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 781 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 060.00 | 581 280.00 | | 80 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 971.00 | 677 484.00 | | 588 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 031.00 | 1 258 765.00 | | 669 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 34 801.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 489.00 | 40 849.00 | | 19 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 337.00 | 426 177.00 | | 377 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 990.00 | 501 827.00 | | 396 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 041.00 | 756 937.00 | | 272 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 726 734.00 | 28 902 641.00 | | 25 726 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 209 157.00 | 29 737 148.00 | | 26 209 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 422.00 | -834 506.00 | | -482 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 862 879.00 | | 515 700.00 | 21 862 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 098.00 | 183 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 829.00 | 71 692.00 | 22 296 058.00 | 10 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 54 593.00 | 21 921 956.00 | 10 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 335.00 | | | 190 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 529 364.00 | | 458 014.00 | 21 529 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 179.00 | | 57 686.00 | 143 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 596 095.00 | 906 023.00 | 33 839.00 | 16 596 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 007.00 | 20 243.00 | | 134 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 462 088.00 | 885 780.00 | 33 839.00 | 16 462 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 339 601.00 | | 211 634.00 | 2 339 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 931.00 | 277 645.00 | 270 147.00 | 739 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 936 908.00 | | 377 337.00 | 1 936 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 475 189.00 | 223 263.00 | 121 106.00 | 1 475 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448 166.00 | 223 263.00 | 498 443.00 | 3 448 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 527 699.00 | 500 908.00 | 980 224.00 | 6 527 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 908.00 | 391 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 588 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 677.00 | 4 761 677.00 | | 4 761 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 749.00 | 1 149 749.00 | | 1 149 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 022.00 | 804 022.00 | | 804 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
UP Prêts | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 961.00 | 2 600 961.00 | | 2 600 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 532 742.00 | 532 742.00 | | 532 742.00 |
VC Groupe et associés | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 963.00 | 799 963.00 | | 799 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 798.00 | 3 498 798.00 | | 3 498 798.00 |
VW T.V.A. | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 328 965.00 | 7 828 965.00 | 3 500 000.00 | 11 328 965.00 |