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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
AN Terrains | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
AP Constructions | 128 079.00 | 85 605.00 | 42 473.00 | 128 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 719.00 | 19 540.00 | 1 179.00 | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 154.00 | 313 154.00 | | 313 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 925.00 | 418 300.00 | 77 625.00 | 495 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
BN En cours de production de biens | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 737.00 | | 231 737.00 | 231 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 662.00 | 418 300.00 | 309 362.00 | 727 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 196 929.00 | 219 648.00 | | 196 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 966.00 | -22 719.00 | | -18 966.00 |
DL TOTAL (I) | 194 733.00 | 213 699.00 | | 194 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | 11 845.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 60 335.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 360.00 | 39 043.00 | | 39 360.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 1 380.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 630.00 | 112 603.00 | | 114 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 362.00 | 326 302.00 | | 309 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 033.00 | | 756 033.00 | 756 033.00 |
FG Production vendue services | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 286.00 | | 761 286.00 | 761 286.00 |
FM Production stockée | | | -6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 818.00 | 671 180.00 | | 756 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 784.00 | 693 899.00 | | 775 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 966.00 | -22 719.00 | | -18 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 089.00 | | | 515 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 164.00 | 495 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 164.00 | 479 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 319.00 | | | 498 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 885.00 | 9 578.00 | 19 164.00 | 427 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 885.00 | 9 578.00 | 19 164.00 | 427 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
VB T. V. A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 684.00 | 120 842.00 | 3 842.00 | 124 684.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |