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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
AP Constructions | 1 749 629.00 | 1 543 895.00 | 205 733.00 | 1 749 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 349.00 | 1 482 111.00 | 468 238.00 | 1 950 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 199.00 | 353 842.00 | 102 357.00 | 456 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 070.00 | 3 502 094.00 | 1 055 976.00 | 4 558 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 670.00 | 10 690.00 | 466 980.00 | 477 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 213.00 | | 465 213.00 | 465 213.00 |
BT Marchandises | 1 116 473.00 | | 1 116 473.00 | 1 116 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 422.00 | | 141 422.00 | 141 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 827.00 | 73 791.00 | 1 021 036.00 | 1 094 827.00 |
BZ Autres créances | 119 578.00 | | 119 578.00 | 119 578.00 |
CF Disponibilités | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 769.00 | 84 481.00 | 3 561 288.00 | 3 645 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 840.00 | 3 586 575.00 | 4 617 265.00 | 8 203 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
CU Autres participations | 258 790.00 | | 258 790.00 | 258 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 739 889.00 | 1 620 793.00 | | 1 739 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 445.00 | 119 096.00 | | 333 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 658.00 | 83 074.00 | | 61 658.00 |
DK Provisions réglementées | 201 831.00 | 228 695.00 | | 201 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 425.00 | 2 113 259.00 | | 2 398 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 278.00 | 1 088 233.00 | | 522 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 585.00 | 215 554.00 | | 89 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 057.00 | 964 412.00 | | 1 100 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 619.00 | 319 062.00 | | 462 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 5 242.00 | | 3 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 221.00 | 49 048.00 | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 839.00 | 2 641 554.00 | | 2 218 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 265.00 | 4 754 813.00 | | 4 617 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 548.00 | 2 153 217.00 | | 1 795 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 004.00 | 364 400.00 | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 015.00 | 101 455.00 | 64 399.00 | 4 521 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 724.00 | 73 515.00 | 64 399.00 | 4 193 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 897.00 | 27 940.00 | | 247 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 100.00 | 199 393.00 | 40 399.00 | 3 343 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 906.00 | 677.00 | | 74 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 194.00 | 198 716.00 | 40 399.00 | 3 268 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 058.00 | 1 100 058.00 | | 1 100 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 620.00 | 462 620.00 | | 462 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 827.00 | 1 006 131.00 | 88 696.00 | 1 094 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 273.00 | 92 983.00 | 409 484.00 | 516 273.00 |
VI Groupe et associés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 797.00 | | | 227 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 443.00 | 1 233 069.00 | 92 374.00 | 1 325 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 840.00 | 1 795 549.00 | 409 484.00 | 2 218 840.00 |