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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 741.00 | 188 973.00 | 86 768.00 | 275 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 951.00 | 211 557.00 | 307 394.00 | 518 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 681.00 | 20 638.00 | 456 043.00 | 476 681.00 |
BZ Autres créances | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CF Disponibilités | 310 464.00 | | 310 464.00 | 310 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 563.00 | 20 638.00 | 812 925.00 | 833 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 514.00 | 232 195.00 | 1 120 320.00 | 1 352 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DG Autres réserves | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
DL TOTAL (I) | 610 863.00 | | | 610 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 528.00 | | | 243 528.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 456.00 | | | 509 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 320.00 | | | 1 120 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 777.00 | | | 440 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 257.00 | | 51 632.00 | 478 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 518 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 438.00 | 239 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 246.00 | | | 248 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 253.00 | | 51 632.00 | 227 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 539.00 | 25 456.00 | 8 438.00 | 194 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 022.00 | | 8 438.00 | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 516.00 | 25 456.00 | | 163 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 412.00 | 20 638.00 | 21 412.00 | 21 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 412.00 | 20 638.00 | 21 412.00 | 21 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 412.00 | 20 638.00 | 21 412.00 | 21 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 638.00 | 21 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 429 072.00 | 429 072.00 | | 429 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 328.00 | 28 513.00 | 66 815.00 | 95 328.00 |
VI Groupe et associés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 358.00 | 523 099.00 | 259.00 | 523 358.00 |
VW T.V.A. | 116 011.00 | 116 011.00 | | 116 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 456.00 | 442 641.00 | 66 815.00 | 509 456.00 |