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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AN Terrains | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
AP Constructions | 241 254.00 | 47 938.00 | 193 317.00 | 241 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 388.00 | 68 324.00 | 37 065.00 | 105 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 440.00 | 125 954.00 | 308 486.00 | 434 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 909.00 | | 303 909.00 | 303 909.00 |
BZ Autres créances | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
CF Disponibilités | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 710.00 | | 596 710.00 | 596 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 151.00 | 125 954.00 | 905 197.00 | 1 031 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 368.00 | 35 036.00 | | 39 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 485.00 | 88 735.00 | | 91 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 22 058.00 | | 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 211.00 | 49 685.00 | | 48 211.00 |
DL TOTAL (I) | 185 282.00 | 201 066.00 | | 185 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 149.00 | 132 619.00 | | 116 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 902.00 | 172 744.00 | | 136 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 574.00 | 456 809.00 | | 398 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 172.00 | 72 671.00 | | 67 172.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 13 925.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 914.00 | 848 768.00 | | 719 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 197.00 | 1 049 834.00 | | 905 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 153 455.00 | | 4 153 455.00 | 4 153 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 455.00 | | 4 153 455.00 | 4 153 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 2 162.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | -2 838.00 | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 608.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 534.00 | 4 796 761.00 | | 4 158 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 260.00 | 4 774 703.00 | | 4 157 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274.00 | 22 058.00 | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 440.00 | 3 000.00 | | 431 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 440.00 | | | 434 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | 3 000.00 | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 742.00 | 7 212.00 | | 118 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 742.00 | 7 212.00 | | 118 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 574.00 | 398 574.00 | | 398 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 909.00 | 303 909.00 | | 303 909.00 |
VB T. V. A. | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 149.00 | 16 769.00 | 70 176.00 | 116 149.00 |
VI Groupe et associés | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 244.00 | 509 244.00 | 13 000.00 | 522 244.00 |
VW T.V.A. | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 914.00 | 620 535.00 | 70 176.00 | 719 914.00 |