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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 811.00 | 624 516.00 | 247 295.00 | 871 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 328.00 | 616 424.00 | 431 904.00 | 1 048 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 407.00 | 1 265 479.00 | 708 928.00 | 1 974 407.00 |
BN En cours de production de biens | 236 837.00 | | 236 837.00 | 236 837.00 |
BT Marchandises | 2 494 822.00 | 401 297.00 | 2 093 525.00 | 2 494 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 961.00 | 49 317.00 | 2 425 644.00 | 2 474 961.00 |
BZ Autres créances | 196 819.00 | | 196 819.00 | 196 819.00 |
CF Disponibilités | 651 299.00 | | 651 299.00 | 651 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 800.00 | 450 614.00 | 5 831 186.00 | 6 281 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 207.00 | 1 716 093.00 | 6 540 114.00 | 8 256 207.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 641.00 | 1 868 847.00 | | 2 076 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 232.00 | 411 794.00 | | 277 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 873.00 | 2 390 641.00 | | 2 463 873.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 168 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 168 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 055.00 | 393 305.00 | | 283 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 950.00 | 5 613.00 | | 127 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 217.00 | 1 088 934.00 | | 613 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 721.00 | 2 585 090.00 | | 1 905 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 163.00 | 926 288.00 | | 849 163.00 |
EA Autres dettes | 46 410.00 | 105 207.00 | | 46 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 515.00 | 5 104 437.00 | | 3 825 515.00 |
ED (V) | 726.00 | | | 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 114.00 | 7 663 078.00 | | 6 540 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 913.00 | 3 826 115.00 | | 3 058 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 119 427.00 | 2 012 054.00 | 10 131 481.00 | 8 119 427.00 |
FD Production vendue biens | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
FG Production vendue services | 4 481 761.00 | 1 003 301.00 | 5 485 062.00 | 4 481 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 616 974.00 | 3 015 355.00 | 15 632 329.00 | 12 616 974.00 |
FM Production stockée | | | -645 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 510 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 014 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 467.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 941 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 1 312.00 | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 602.00 | 1 312.00 | | 169 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 458.00 | 11.00 | | 13 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 108 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 640.00 | 108 011.00 | | 288 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 037.00 | -106 699.00 | | -119 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 988.00 | 83 244.00 | | 43 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 358.00 | 139 055.00 | | 104 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 680 495.00 | 16 490 107.00 | | 15 680 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 403 264.00 | 16 078 314.00 | | 15 403 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 232.00 | 411 794.00 | | 277 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | 11 133.00 | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 845.00 | 139 482.00 | 113 848.00 | 1 239 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 396.00 | -19 744.00 | 5 652.00 | 27 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 448.00 | 139 227.00 | 88 196.00 | 1 212 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 150 000.00 | 68 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | 150 000.00 | 68 000.00 | 168 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 68 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 768.00 | 2 419 768.00 | | 2 419 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VB T. V. A. | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VC Groupe et associés | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 628.00 | 2 789 661.00 | 24 967.00 | 2 814 628.00 |