| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 2 503.00 | 1 844.00 | 4 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 504.00 | 2 503.00 | 192 000.00 | 194 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BZ Autres créances | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 28 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 098.00 | 28 000.00 | 115 098.00 | 143 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 601.00 | 30 503.00 | 307 098.00 | 337 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 290.00 | 492.00 | | 8 290.00 |
DH Report à nouveau | -8 591.00 | -8 591.00 | | -8 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | 7 798.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 85 923.00 | 75 928.00 | | 85 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 489.00 | 189 930.00 | | 189 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 978.00 | | 18 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 761.00 | 6 448.00 | | 12 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 175.00 | 197 356.00 | | 221 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 098.00 | 273 284.00 | | 307 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 175.00 | 197 356.00 | | 221 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 719.00 | |
FM Production stockée | | | 14 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 230.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 962.00 | 42 654.00 | | 65 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 968.00 | 34 856.00 | | 55 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 995.00 | 7 798.00 | | 9 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 504.00 | | | 194 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 955.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 955.00 | | 1 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
UX Autres créances clients | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 109.00 | 68 453.00 | 188 656.00 | 257 109.00 |