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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 772.00 | 920.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 456.00 | 93 191.00 | 136 265.00 | 229 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 664.00 | 104 839.00 | 142 825.00 | 247 664.00 |
BT Marchandises | 737 969.00 | 322 954.00 | 415 015.00 | 737 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CF Disponibilités | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 765.00 | 322 954.00 | 740 812.00 | 1 063 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 430.00 | 427 793.00 | 883 637.00 | 1 311 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 405 221.00 | 398 737.00 | | 405 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 456.00 | 6 485.00 | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | 450 062.00 | 413 606.00 | | 450 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 206.00 | 29 514.00 | | 133 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 421.00 | 45 018.00 | | 44 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 583.00 | 130 891.00 | | 187 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 364.00 | 59 347.00 | | 68 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 575.00 | 264 771.00 | | 433 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 637.00 | 678 377.00 | | 883 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 100.00 | 243 099.00 | | 322 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 943.00 | | 146 737.00 | 123 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 016.00 | 247 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 016.00 | 242 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 303.00 | | 141 737.00 | 123 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 658.00 | 11 285.00 | 2 104.00 | 95 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 658.00 | 11 285.00 | 2 104.00 | 95 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 580.00 | 322 954.00 | 300 580.00 | 300 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 580.00 | 322 954.00 | 300 580.00 | 300 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 580.00 | 322 954.00 | 300 580.00 | 300 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 954.00 | 300 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 583.00 | 187 583.00 | | 187 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 175.00 | 21 701.00 | 89 076.00 | 133 175.00 |
VI Groupe et associés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VW T.V.A. | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 574.00 | 322 100.00 | 89 076.00 | 433 574.00 |