| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 18 187.00 | 1 491.00 | 19 678.00 |
AN Terrains | 102 850.00 | 541.00 | 102 309.00 | 102 850.00 |
AP Constructions | 233 671.00 | 50 807.00 | 182 864.00 | 233 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 915.00 | 174 904.00 | 87 011.00 | 261 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 238.00 | 122 566.00 | 219 671.00 | 342 238.00 |
BF Prêts | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 903.00 | 367 005.00 | 644 898.00 | 1 011 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 541.00 | 9 023.00 | 2 071 518.00 | 2 080 541.00 |
BZ Autres créances | 280 285.00 | | 280 285.00 | 280 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 155 299.00 | | 155 299.00 | 155 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 893.00 | 9 023.00 | 2 618 871.00 | 2 627 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 796.00 | 376 028.00 | 3 263 768.00 | 3 639 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
DH Report à nouveau | 91 241.00 | 138 226.00 | | 91 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 019.00 | -46 986.00 | | 99 019.00 |
DL TOTAL (I) | 518 707.00 | 419 688.00 | | 518 707.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 62 626.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 62 626.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 081.00 | 157 780.00 | | 263 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 021.00 | 307 057.00 | | 548 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 417.00 | 1 819 411.00 | | 1 864 417.00 |
EA Autres dettes | 39 541.00 | 17 050.00 | | 39 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 061.00 | 2 345 994.00 | | 2 715 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 768.00 | 2 828 307.00 | | 3 263 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 125 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 231 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 715 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 353.00 | |
GE Autres charges | | | 41 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 66 519.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | 66 906.00 | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 672.00 | -387.00 | | -7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 298.00 | 8 845 255.00 | | 9 328 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 229 279.00 | 8 892 241.00 | | 9 229 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 019.00 | -46 986.00 | | 99 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 847.00 | 3 481.00 | | 46 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 46 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 107.00 | | 64 192.00 | 956 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 393.00 | 51 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 705.00 | 5 691.00 | 1 011 903.00 | 2 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 1 298.00 | 940 673.00 | 2 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 934.00 | | 58 742.00 | 885 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 495.00 | | 5 450.00 | 50 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 349.00 | 76 954.00 | 1 298.00 | 291 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 039.00 | 1 148.00 | | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 310.00 | 75 806.00 | 1 298.00 | 274 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 626.00 | | 32 626.00 | 62 626.00 |
6T Sur comptes clients | 46 514.00 | 4 398.00 | 41 889.00 | 46 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 514.00 | 4 398.00 | 41 889.00 | 46 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 140.00 | 4 398.00 | 74 515.00 | 109 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 398.00 | 74 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 021.00 | 548 021.00 | | 548 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 748.00 | 660 748.00 | | 660 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 290.00 | 549 290.00 | | 549 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
UP Prêts | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 553.00 | | 48 533.00 | 48 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 165.00 | 2 064 165.00 | | 2 064 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VB T. V. A. | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 302.00 | 159 302.00 | | 159 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 779.00 | 55 478.00 | 48 301.00 | 103 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
VP Divers | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 168.00 | 204 168.00 | | 204 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 049.00 | 2 446 496.00 | 48 533.00 | 2 495 049.00 |
VW T.V.A. | 450 211.00 | 450 211.00 | | 450 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 061.00 | 2 666 760.00 | 48 301.00 | 2 715 061.00 |