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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AP Constructions | 109 148.00 | 87 088.00 | 22 061.00 | 109 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 037.00 | 88 061.00 | 976.00 | 89 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 41 777.00 | 11 776.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 176.00 | 217 764.00 | 149 412.00 | 367 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 344.00 | 5 032.00 | 117 312.00 | 122 344.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 844 015.00 | | 844 015.00 | 844 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 246.00 | 5 032.00 | 1 014 214.00 | 1 019 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 422.00 | 222 796.00 | 1 163 626.00 | 1 386 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 846 565.00 | 762 520.00 | | 846 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 072.00 | 104 044.00 | | 74 072.00 |
DL TOTAL (I) | 927 390.00 | 873 318.00 | | 927 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408.00 | 12 500.00 | | 9 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 348.00 | 7 313.00 | | 21 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 691.00 | 56 978.00 | | 21 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 66 356.00 | | 83 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 118.00 | 90 361.00 | | 100 118.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 109.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 236.00 | 235 618.00 | | 236 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 626.00 | 1 108 936.00 | | 1 163 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 943.00 | 226 210.00 | | 229 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 812.00 | 9 952.00 | | 207 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 973.00 | 9 952.00 | | 206 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 408.00 | 3 114.00 | 6 294.00 | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 546.00 | 208 252.00 | 6 294.00 | 214 546.00 |