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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 224.00 | 55 299.00 | 18 925.00 | 74 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 181.00 | 34 613.00 | 35 568.00 | 70 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 060.00 | 198 265.00 | 59 795.00 | 258 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 874.00 | | 203 874.00 | 203 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 935.00 | 198 265.00 | 263 670.00 | 461 935.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 318.00 | 13 743.00 | | 27 318.00 |
DH Report à nouveau | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 553.00 | 13 575.00 | | 29 553.00 |
DL TOTAL (I) | 90 288.00 | 60 735.00 | | 90 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 7 165.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 444.00 | 33 091.00 | | 48 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 938.00 | 24 824.00 | | 39 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 382.00 | 65 080.00 | | 173 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 670.00 | 125 815.00 | | 263 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 382.00 | 65 080.00 | | 173 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 787 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 155.00 | 10 959.00 | | 7 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 10 959.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 976.00 | -10 459.00 | | -7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 1 130.00 | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 865.00 | 807 271.00 | | 795 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 312.00 | 793 696.00 | | 766 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 553.00 | 13 575.00 | | 29 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 394.00 | 16 780.00 | 4 909.00 | 186 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 394.00 | 16 780.00 | 4 909.00 | 186 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 174.00 | 9 530.00 | 1 643.00 | 11 174.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |