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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 68 366 256.00 | | 68 366 256.00 | 68 366 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 1 207 627.00 | | 1 207 627.00 | 1 207 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 783 883.00 | | 69 783 883.00 | 69 783 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 783 883.00 | | 69 783 883.00 | 69 783 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 492 215.00 | 40 492 215.00 | | 40 492 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379 832.00 | 2 328 715.00 | | 2 379 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 22 406.00 | 23 400 501.00 | | 22 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 709.00 | -917 824.00 | | -1 511 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 951 846.00 | 1 022 341.00 | | 4 951 846.00 |
DL TOTAL (I) | 46 347 839.00 | 66 339 198.00 | | 46 347 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 5 352.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130 973.00 | | |
EA Autres dettes | 23 431 496.00 | | | 23 431 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 436 044.00 | 136 325.00 | | 23 436 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 783 883.00 | 66 475 523.00 | | 69 783 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 939 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 900 000.00 | | | 67 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 900 000.00 | | | 67 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 268 204.00 | | | 65 268 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 268 204.00 | | | 65 268 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631 796.00 | | | 2 631 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 471 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 255 214.00 | 1 512 312.00 | | 70 255 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 303 368.00 | 489 971.00 | | 65 303 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 951 846.00 | 1 022 341.00 | | 4 951 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 314 005.00 | | | 65 314 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 314 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 314 005.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 314 005.00 | | | 65 314 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 431 496.00 | 23 431 496.00 | | 23 431 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 936.00 | 447 936.00 | | 447 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 918 320.00 | 32 518 320.00 | 35 400 000.00 | 67 918 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 366 256.00 | 32 966 256.00 | 35 400 000.00 | 68 366 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 436 044.00 | 23 436 044.00 | | 23 436 044.00 |