| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 283.00 | 362.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 29 137.00 | 26 071.00 | 3 066.00 | 29 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 022.00 | 125 505.00 | 47 516.00 | 173 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 116.00 | 77 249.00 | 9 867.00 | 87 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 422.00 | 233 110.00 | 213 312.00 | 446 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BN En cours de production de biens | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 049.00 | 3 911.00 | 78 137.00 | 82 049.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CF Disponibilités | 279 358.00 | | 279 358.00 | 279 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 700.00 | 3 911.00 | 501 788.00 | 505 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 123.00 | 237 022.00 | 715 101.00 | 952 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 152 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 20 000.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 121 353.00 | 249 841.00 | | 121 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 666.00 | 30 261.00 | | 53 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 443.00 | | |
DL TOTAL (I) | 490 269.00 | 453 046.00 | | 490 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 730.00 | 21 858.00 | | 84 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 77 237.00 | | 15 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 340.00 | | 32 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 323.00 | 41 164.00 | | 35 323.00 |
EA Autres dettes | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 831.00 | 184 380.00 | | 224 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 101.00 | 637 427.00 | | 715 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 016.00 | | 40 672.00 | 416 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265.00 | 446 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | 289 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 870.00 | | 40 672.00 | 258 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 904.00 | 18 919.00 | 9 713.00 | 223 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 837.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 457.00 | 18 082.00 | 9 713.00 | 220 457.00 |