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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 5 155.00 | 2 513.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 5 198.00 | 3 058.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 229.00 | 32 946.00 | 35 282.00 | 68 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BF Prêts | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 704.00 | 43 299.00 | 156 404.00 | 199 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 732.00 | 1 068 671.00 | 755 061.00 | 1 823 732.00 |
BZ Autres créances | 339 378.00 | 162 922.00 | 176 457.00 | 339 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 271 539.00 | | 271 539.00 | 271 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 264.00 | 1 231 593.00 | 1 349 671.00 | 2 581 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 968.00 | 1 274 892.00 | 1 506 076.00 | 2 780 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 355 712.00 | | | 355 712.00 |
DH Report à nouveau | | -46 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 587.00 | 402 041.00 | | 73 587.00 |
DL TOTAL (I) | 438 288.00 | 364 701.00 | | 438 288.00 |
DP Provisions pour risques | 81 683.00 | 509 167.00 | | 81 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 816.00 | 605 300.00 | | 177 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 6 581.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | 71 494.00 | | 46 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 012.00 | 825 648.00 | | 832 012.00 |
EA Autres dettes | 11 746.00 | 1 863.00 | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 972.00 | 905 585.00 | | 889 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 076.00 | 1 875 587.00 | | 1 506 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 972.00 | 905 585.00 | | 889 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 567 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 567 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 62 208.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 58 375.00 | | 11 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 492.00 | 504 609.00 | | 39 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 782.00 | 625 192.00 | | 51 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 006.00 | 6 376.00 | | 28 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 738.00 | 503 359.00 | | 24 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942.00 | 415 542.00 | | 15 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 685.00 | 925 277.00 | | 68 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 904.00 | -300 085.00 | | -16 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | -176.00 | | 18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 689.00 | 5 168 889.00 | | 4 019 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 102.00 | 4 766 848.00 | | 3 946 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 587.00 | 402 041.00 | | 73 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 749.00 | | 107 044.00 | 94 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 199 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 76 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | 1 944.00 | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 481.00 | | 3 281.00 | 74 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 731.00 | | 101 820.00 | 13 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 300.00 | | 427 484.00 | 605 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 300.00 | | 427 484.00 | 605 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 012.00 | 832 012.00 | | 832 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
UP Prêts | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 732.00 | 1 823 732.00 | | 1 823 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 821.00 | 2 177 883.00 | 46 939.00 | 2 224 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 972.00 | 889 972.00 | | 889 972.00 |