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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 7 842.00 | 1 826.00 | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 692.00 | 41 712.00 | 4 979.00 | 46 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 653.00 | 148 347.00 | 70 306.00 | 218 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 358.00 | 197 902.00 | 189 455.00 | 387 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 027.00 | 6 125.00 | 329 902.00 | 336 027.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 294 303.00 | | 294 303.00 | 294 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 757.00 | 6 125.00 | 721 631.00 | 727 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 115.00 | 204 028.00 | 911 087.00 | 1 115 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 188.00 | | | 227 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
DL TOTAL (I) | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 583.00 | | | 453 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 087.00 | | | 911 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 579.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 329 136.00 | 329 136.00 | | 329 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 368.00 | 23 430.00 | 35 938.00 | 59 368.00 |
VI Groupe et associés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 331.00 | 352 331.00 | | 352 331.00 |
VW T.V.A. | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 676.00 | 397 738.00 | 35 938.00 | 433 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
YT Sous‐traitance | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 186.00 | | | 208 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 084.00 | | | 176 084.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 287.00 | | | 281 287.00 |