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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 506.00 | 396.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 84 920.00 | 60 267.00 | 24 653.00 | 84 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 873.00 | 45 167.00 | 61 706.00 | 106 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 224.00 | 106 940.00 | 401 285.00 | 508 224.00 |
BT Marchandises | 202 355.00 | 21 421.00 | 180 934.00 | 202 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CF Disponibilités | 142 302.00 | | 142 302.00 | 142 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 863.00 | 21 421.00 | 363 442.00 | 384 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 087.00 | 128 361.00 | 764 726.00 | 893 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 955.00 | 5 619.00 | | 6 955.00 |
DG Autres réserves | 112 947.00 | 97 157.00 | | 112 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | 26 726.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 297 388.00 | 275 307.00 | | 297 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 437.00 | 6 882.00 | | 7 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 437.00 | 6 882.00 | | 7 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 949.00 | 245 181.00 | | 184 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | 4 847.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 337.00 | 159 481.00 | | 219 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 235.00 | 25 795.00 | | 42 235.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 4 955.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 902.00 | 440 258.00 | | 459 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 726.00 | 722 447.00 | | 764 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 874.00 | 258 419.00 | | 295 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 706.00 | | | 508 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 508 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 191 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 415.00 | 20 999.00 | 474.00 | 86 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 463.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 373.00 | 20 536.00 | 474.00 | 85 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 337.00 | 219 337.00 | | 219 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 949.00 | 20 921.00 | 153 274.00 | 184 949.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 043.00 | 40 205.00 | 2 838.00 | 43 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 902.00 | 295 874.00 | 153 274.00 | 459 902.00 |