| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 107.00 | 165 635.00 | 27 472.00 | 193 107.00 |
AN Terrains | 154 389.00 | 82 567.00 | 71 822.00 | 154 389.00 |
AP Constructions | 692 298.00 | 578 891.00 | 113 407.00 | 692 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148 636.00 | 2 513 040.00 | 1 635 597.00 | 4 148 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 036.00 | 174 932.00 | 61 104.00 | 236 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 707.00 | | 570 707.00 | 570 707.00 |
BF Prêts | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046 291.00 | 3 515 064.00 | 2 531 227.00 | 6 046 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 637.00 | | 1 401 637.00 | 1 401 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719 015.00 | | 6 719 015.00 | 6 719 015.00 |
BZ Autres créances | 2 175 996.00 | | 2 175 996.00 | 2 175 996.00 |
CF Disponibilités | 205 832.00 | | 205 832.00 | 205 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 560 746.00 | | 10 560 746.00 | 10 560 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 036.00 | 3 515 064.00 | 13 091 973.00 | 16 607 036.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 200.00 | 931 200.00 | | 931 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 89 644.00 | 83 088.00 | | 89 644.00 |
DG Autres réserves | 1 633 904.00 | 1 509 349.00 | | 1 633 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 870.00 | 131 110.00 | | 149 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 618.00 | 2 654 748.00 | | 2 804 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 474.00 | 189 740.00 | | 187 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 474.00 | 189 740.00 | | 187 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 160.00 | 531 874.00 | | 1 524 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 974.00 | 469 550.00 | | 1 447 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 568.00 | 487 059.00 | | 280 568.00 |
EA Autres dettes | 6 847 168.00 | 356 223.00 | | 6 847 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 099 881.00 | 1 844 710.00 | | 10 099 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 091 973.00 | 4 689 198.00 | | 13 091 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 648 989.00 | | 9 648 989.00 | 9 648 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 648 989.00 | | 9 648 989.00 | 9 648 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 693 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 914.00 | 42 659.00 | | 48 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725 095.00 | 8 523 190.00 | | 9 725 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 575 226.00 | 8 392 080.00 | | 9 575 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 870.00 | 131 110.00 | | 149 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 870 407.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 922.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 591.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 856 907.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 022.00 | 306 042.00 | -4.00 | 3 209 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 879.00 | 13 755.00 | -1.00 | 151 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 142.00 | 292 287.00 | -3.00 | 3 057 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 740.00 | 25 937.00 | 28 203.00 | 189 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 740.00 | 25 937.00 | 28 203.00 | 189 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 937.00 | 28 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 160.00 | 1 524 160.00 | | 1 524 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 564.00 | 165 564.00 | | 165 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 675.00 | 183 675.00 | | 183 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 568.00 | 280 568.00 | | 280 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
UP Prêts | 12 977.00 | 3 431.00 | 9 546.00 | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
UX Autres créances clients | 6 719 015.00 | 6 719 015.00 | | 6 719 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 1 110 821.00 | 1 110 821.00 | | 1 110 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 6 678 354.00 | 6 678 354.00 | | 6 678 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VP Divers | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 298.00 | 1 016 298.00 | | 1 016 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 002 864.00 | 8 956 707.00 | 46 157.00 | 9 002 864.00 |
VW T.V.A. | 1 081 212.00 | 1 081 212.00 | | 1 081 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 099 881.00 | 10 099 881.00 | | 10 099 881.00 |