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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
AP Constructions | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 907.00 | 96 723.00 | 13 184.00 | 109 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 100.00 | 248 820.00 | 21 280.00 | 270 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 254.00 | 353 324.00 | 85 929.00 | 439 254.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 420.00 | 5 887.00 | 5 533.00 | 11 420.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 467.00 | 22 593.00 | 561 874.00 | 584 467.00 |
CF Disponibilités | 490 862.00 | | 490 862.00 | 490 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 527.00 | 28 480.00 | 1 072 047.00 | 1 100 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 780.00 | 381 804.00 | 1 157 976.00 | 1 539 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DH Report à nouveau | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
DL TOTAL (I) | 777 283.00 | | | 777 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 693.00 | | | 380 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 976.00 | | | 1 157 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 693.00 | | | 380 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 061.00 | | 12 693.00 | 434 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 439 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 382 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 808.00 | | 12 693.00 | 376 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 082.00 | 6 743.00 | 7 500.00 | 354 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 295.00 | 6 743.00 | 7 500.00 | 348 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 527.00 | 19 664.00 | 3 863.00 | 23 527.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 693.00 | 380 693.00 | | 380 693.00 |