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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 287 222.00 | 47 243.00 | 239 978.00 | 287 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 386.00 | 25 127.00 | 58 259.00 | 83 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 642.00 | 103 547.00 | 272 095.00 | 375 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 112.00 | 175 917.00 | 1 513 194.00 | 1 689 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BZ Autres créances | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CF Disponibilités | 157 941.00 | | 157 941.00 | 157 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 252.00 | | 207 252.00 | 207 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 364.00 | 175 917.00 | 1 720 446.00 | 1 896 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | -22 182.00 | | | -22 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
DL TOTAL (I) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 309.00 | | | 793 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 053.00 | | | 754 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 797.00 | | | 1 629 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 446.00 | | | 1 720 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 404.00 | | | 993 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 004.00 | 102 912.00 | | 73 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 004.00 | 102 912.00 | | 73 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 053.00 | 754 053.00 | | 754 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 309.00 | 156 917.00 | 636 392.00 | 793 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 327.00 | 29 464.00 | 32 862.00 | 62 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 796.00 | 993 404.00 | 636 392.00 | 1 629 796.00 |