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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 203.00 | 100 731.00 | 205 472.00 | 306 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 663.00 | 23 728.00 | 59 935.00 | 83 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 866.00 | 124 459.00 | 405 407.00 | 529 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 312.00 | 124 459.00 | 587 852.00 | 712 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 295 776.00 | 223 060.00 | | 295 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 650.00 | 72 716.00 | | 68 650.00 |
DL TOTAL (I) | 367 176.00 | 298 526.00 | | 367 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 869.00 | 118 732.00 | | 130 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 22 245.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 005.00 | 34 773.00 | | 37 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 927.00 | 40 874.00 | | 51 927.00 |
EA Autres dettes | | 1 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 676.00 | 218 501.00 | | 220 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 852.00 | 517 027.00 | | 587 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 089.00 | 148 366.00 | | 432 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 588.00 | 529 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 588.00 | 389 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 089.00 | 148 366.00 | | 292 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 307.00 | 45 835.00 | 23 682.00 | 102 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 307.00 | 45 835.00 | 23 682.00 | 102 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 869.00 | 28 262.00 | 102 607.00 | 130 869.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 676.00 | 118 070.00 | 102 607.00 | 220 676.00 |