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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 558.00 | | 1 126 558.00 | 1 126 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 500.00 | 88 967.00 | 106 533.00 | 195 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 178.00 | 88 967.00 | 1 233 211.00 | 1 322 178.00 |
BT Marchandises | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 386 787.00 | | 386 787.00 | 386 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 223.00 | | 631 223.00 | 631 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 402.00 | 88 967.00 | 1 864 434.00 | 1 953 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 509 346.00 | 376 708.00 | | 509 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 570.00 | 188 639.00 | | 192 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 917.00 | 869 346.00 | | 1 031 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 194.00 | 731 036.00 | | 647 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 453.00 | 28 458.00 | | 16 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | 73 747.00 | | 86 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 582.00 | 72 365.00 | | 81 582.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 256.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 518.00 | 905 863.00 | | 832 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 434.00 | 1 775 209.00 | | 1 864 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 178.00 | | | 1 322 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 558.00 | | | 1 126 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 208.00 | 27 760.00 | | 61 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 208.00 | 27 760.00 | | 61 208.00 |