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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 4 976.00 | 333.00 | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 17 023.00 | 15 614.00 | 1 410.00 | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 592.00 | 38 470.00 | 7 122.00 | 45 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 422.00 | 273 223.00 | 136 199.00 | 409 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 360.00 | 332 283.00 | 397 077.00 | 729 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CF Disponibilités | 175 951.00 | | 175 951.00 | 175 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 773.00 | | 207 773.00 | 207 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 133.00 | 332 283.00 | 604 850.00 | 937 133.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 570.00 | 375 685.00 | | 420 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 946.00 | 84 886.00 | | 39 946.00 |
DL TOTAL (I) | 471 516.00 | 471 570.00 | | 471 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 451.00 | 47 216.00 | | 40 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 904.00 | 60 420.00 | | 55 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 537.00 | 19 049.00 | | 30 537.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 5 712.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 334.00 | 132 397.00 | | 133 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 850.00 | 603 967.00 | | 604 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759.00 | 94 556.00 | | 104 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 153.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
FG Production vendue services | 439 558.00 | | 439 558.00 | 439 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 453.00 | | 492 453.00 | 492 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 354.00 | 1 137.00 | | 21 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 545.00 | 11 120.00 | | 11 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 24 610.00 | | 8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 012.00 | 590 995.00 | | 516 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 066.00 | 506 109.00 | | 476 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 946.00 | 84 886.00 | | 39 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 652.00 | 32 631.00 | | 299 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 668.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 344.00 | 31 963.00 | | 295 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VC Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 389.00 | 11 814.00 | 28 575.00 | 40 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 360.00 | 31 262.00 | 98.00 | 31 360.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 334.00 | 104 759.00 | 28 575.00 | 133 334.00 |