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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 500.00 | 80 685.00 | 101 815.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | 3 562.00 | 2 161.00 | 5 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 439.00 | 84 247.00 | 1 758 192.00 | 1 842 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BZ Autres créances | 375 923.00 | | 375 923.00 | 375 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
CF Disponibilités | 513 453.00 | | 513 453.00 | 513 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 656.00 | | 1 172 656.00 | 1 172 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 095.00 | 84 247.00 | 2 930 849.00 | 3 015 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 603 016.00 | | 1 603 016.00 | 1 603 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 899.00 | 1 062 630.00 | | 1 255 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 681.00 | 193 269.00 | | 73 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 828.00 | 1 365 899.00 | | 1 470 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 738.00 | 500 203.00 | | 609 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 772.00 | 263 374.00 | | 621 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 163 772.00 | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 839.00 | 97 769.00 | | 165 839.00 |
EA Autres dettes | | 130 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 020.00 | 1 156 036.00 | | 1 460 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 849.00 | 2 521 935.00 | | 2 930 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 300.00 | 27.00 | | 15 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 772.00 | | | 621 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 949.00 | | 674 949.00 | 674 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 949.00 | | 674 949.00 | 674 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 667.00 | 77 577.00 | | 24 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 708.00 | 732 678.00 | | 690 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 027.00 | 539 408.00 | | 617 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 681.00 | 193 269.00 | | 73 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 073.00 | | 556 065.00 | 1 292 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 1 644 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 842 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 057.00 | | 82 165.00 | 106 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 316.00 | | 473 900.00 | 1 176 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 295.00 | 34 951.00 | | 49 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | 34 951.00 | | 49 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VB T. V. A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VC Groupe et associés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 438.00 | 127 422.00 | 467 017.00 | 594 438.00 |
VI Groupe et associés | 621 772.00 | 621 772.00 | | 621 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 423.00 | 558 923.00 | 41 500.00 | 600 423.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 020.00 | 993 004.00 | 467 017.00 | 1 460 020.00 |