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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
AP Constructions | 280 364.00 | 277 463.00 | 2 900.00 | 280 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 759.00 | 108 197.00 | 73 562.00 | 181 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 867.00 | 114 794.00 | 95 073.00 | 209 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 351.00 | 500 653.00 | 261 697.00 | 762 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 430.00 | 11 665.00 | 481 765.00 | 493 430.00 |
BZ Autres créances | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 742.00 | 11 665.00 | 658 077.00 | 669 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 093.00 | 512 318.00 | 919 774.00 | 1 432 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 311.00 | | | -1 289 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 132.00 | | | -140 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 419 444.00 | | | -1 419 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 791.00 | | | 1 740 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 952.00 | | | 563 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 218.00 | | | 2 339 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 774.00 | | | 919 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 218.00 | | | 2 339 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 935.00 | | 192 935.00 | 192 935.00 |
FD Production vendue biens | 438 872.00 | | 438 872.00 | 438 872.00 |
FG Production vendue services | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 821.00 | | 661 821.00 | 661 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 474.00 | | | 816 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 606.00 | | | 956 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 132.00 | | | -140 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 351.00 | | 50 000.00 | 812 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 499.00 | | 50 000.00 | 131 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 991.00 | | | 671 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 503.00 | 36 410.00 | 1 259.00 | 465 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 304.00 | 36 410.00 | 1 259.00 | 465 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
6T Sur comptes clients | 11 863.00 | 1 603.00 | | 11 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | 1 603.00 | | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 1 603.00 | | 15 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 952.00 | 563 952.00 | | 563 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 481 132.00 | 481 132.00 | | 481 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VB T. V. A. | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VC Groupe et associés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 791.00 | 1 740 791.00 | | 1 740 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 484.00 | 662 623.00 | 8 861.00 | 671 484.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 218.00 | 2 339 218.00 | | 2 339 218.00 |