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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -370 845.00 | -374 265.00 | | -370 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 862.00 | 3 419.00 | | -55 862.00 |
DL TOTAL (I) | -386 007.00 | -330 145.00 | | -386 007.00 |
DP Provisions pour risques | 48 495.00 | 125 420.00 | | 48 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 495.00 | 125 420.00 | | 48 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 21 686.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378.00 | 2 711.00 | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 342 247.00 | 212 247.00 | | 342 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 177.00 | 236 733.00 | | 357 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 664.00 | 32 007.00 | | 19 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646.00 | 3 901.00 | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 3 901.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | -1 057.00 | | -5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 581.00 | 105 469.00 | | 107 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 443.00 | 102 050.00 | | 163 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 862.00 | 3 419.00 | | -55 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 619.00 | | | 576 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 504.00 | 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 282.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 221.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 221.00 | | | 504 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 478.00 | 5 379.00 | 570 858.00 | 565 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 320.00 | 660.00 | 71 981.00 | 71 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 157.00 | 4 719.00 | 498 876.00 | 494 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 420.00 | 30 655.00 | 107 579.00 | 125 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 420.00 | 30 655.00 | 107 579.00 | 125 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 655.00 | 107 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 247.00 | 342 247.00 | | 342 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VP Divers | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 141.00 | 15 026.00 | 115.00 | 15 141.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 177.00 | 357 177.00 | | 357 177.00 |