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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 125.00 | 31 893.00 | 5 233.00 | 37 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 048.00 | 156 340.00 | 135 708.00 | 292 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 202.00 | 188 233.00 | 334 970.00 | 523 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 435.00 | 188 233.00 | 491 202.00 | 679 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | 39 663.00 | | 60 439.00 |
DL TOTAL (I) | 210 471.00 | 189 695.00 | | 210 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 391.00 | 112 766.00 | | 65 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 560.00 | 35 902.00 | | 34 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | 69 719.00 | | 77 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 846.00 | 84 575.00 | | 102 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 731.00 | 302 962.00 | | 280 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 202.00 | 492 657.00 | | 491 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 346.00 | | 1 857.00 | 521 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 318.00 | | 1 855.00 | 327 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 2.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 057.00 | 34 175.00 | | 154 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 057.00 | 34 175.00 | | 154 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 362.00 | 33 202.00 | 32 159.00 | 65 362.00 |
VI Groupe et associés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 731.00 | 248 572.00 | 32 159.00 | 280 731.00 |