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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 525.00 | 709 765.00 | 214 760.00 | 924 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110.00 | 2 600.00 | 1 509.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 839.00 | 712 603.00 | 217 235.00 | 929 839.00 |
BT Marchandises | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 211.00 | | 581 211.00 | 581 211.00 |
BZ Autres créances | 720 971.00 | | 720 971.00 | 720 971.00 |
CF Disponibilités | 481 352.00 | | 481 352.00 | 481 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 665.00 | | 1 899 665.00 | 1 899 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 504.00 | 712 603.00 | 2 116 900.00 | 2 829 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 857.00 | | | 1 283 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 362.00 | | | 358 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 570.00 | | | 1 651 570.00 |
DP Provisions pour risques | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 900.00 | | | 2 116 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 477.00 | | 822 477.00 | 822 477.00 |
FG Production vendue services | 1 044 093.00 | | 1 044 093.00 | 1 044 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 570.00 | | 1 866 570.00 | 1 866 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 268.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 403.00 | | | 144 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 496.00 | | | 1 873 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 133.00 | | | 1 515 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 362.00 | | | 358 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 188.00 | | 114 830.00 | 835 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 929 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 928 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 485.00 | | 114 830.00 | 830 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 147.00 | 80 269.00 | 14 811.00 | 647 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 909.00 | 80 269.00 | 14 811.00 | 646 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 581 211.00 | 581 211.00 | | 581 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 280.00 | 1 311 315.00 | 965.00 | 1 312 280.00 |
VW T.V.A. | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 449.00 | 309 449.00 | | 309 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
YT Sous‐traitance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 741.00 | | | 313 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |