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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 651.00 | | 246 651.00 | 246 651.00 |
AP Constructions | 1 397 689.00 | 410 882.00 | 986 807.00 | 1 397 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 654.00 | 2 160.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 254.00 | 411 536.00 | 1 310 718.00 | 1 722 254.00 |
BZ Autres créances | 358 449.00 | 200 000.00 | 158 449.00 | 358 449.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 196.00 | 200 000.00 | 159 196.00 | 359 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 450.00 | 611 536.00 | 1 469 914.00 | 2 081 450.00 |
CU Autres participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
DG Autres réserves | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
DH Report à nouveau | 254 278.00 | 357 771.00 | | 254 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 657.00 | -103 492.00 | | -88 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 416.00 | 1 320 073.00 | | 1 231 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | 2 054.00 | | 2 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 000.00 | 181 000.00 | | 211 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 17 564.00 | | 19 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203.00 | 7 003.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 498.00 | 207 622.00 | | 238 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 914.00 | 1 527 695.00 | | 1 469 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 498.00 | | | 238 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 166.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 657.00 | | | -88 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 254.00 | | | 1 722 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 154.00 | | | 1 647 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 370.00 | 70 166.00 | | 341 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 370.00 | 70 166.00 | | 341 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 361.00 | 349 361.00 | | 349 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 449.00 | 358 449.00 | | 358 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 498.00 | 238 498.00 | | 238 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ST Autres comptes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |