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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 726.00 | 44 050.00 | 675.00 | 44 726.00 |
AH Fonds commercial | 6 520 690.00 | 1 803 439.00 | 4 717 251.00 | 6 520 690.00 |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 470 874.00 | 369 058.00 | 101 816.00 | 470 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 618.00 | 1 249 693.00 | 148 925.00 | 1 398 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 008.00 | 253 646.00 | 127 362.00 | 381 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 969 725.00 | 3 722 140.00 | 5 247 585.00 | 8 969 725.00 |
BT Marchandises | 1 228 200.00 | 4 984.00 | 1 223 216.00 | 1 228 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 639.00 | 987.00 | 46 652.00 | 47 639.00 |
BZ Autres créances | 477 241.00 | | 477 241.00 | 477 241.00 |
CF Disponibilités | 340 402.00 | | 340 402.00 | 340 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 814.00 | 5 971.00 | 2 123 843.00 | 2 129 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 539.00 | 3 728 111.00 | 7 371 428.00 | 11 099 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 38 000.00 | | 150 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961.00 | | | 961.00 |
DH Report à nouveau | 5 966 109.00 | -86 171.00 | | 5 966 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 708.00 | -3 854.00 | | -1 454 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 462.00 | -52 025.00 | | 4 662 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 689.00 | 122.00 | | 590 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 136.00 | 67 730.00 | | 40 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 937.00 | 4 241.00 | | 1 490 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 310.00 | | | 508 310.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 766.00 | 72 094.00 | | 2 661 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 428.00 | 20 069.00 | | 7 371 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 965.00 | 72 094.00 | | 2 489 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 505 490.00 | | 11 505 490.00 | 11 505 490.00 |
FG Production vendue services | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 644 823.00 | | 11 644 823.00 | 11 644 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 709 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 980 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630 239.00 | | | 1 630 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 359.00 | | | 1 635 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609 031.00 | | | -1 609 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 638.00 | | | 11 735 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 345.00 | 3 854.00 | | 13 190 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454 708.00 | -3 854.00 | | -1 454 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 172.00 | | 26 553.00 | 8 943 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 969 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565 016.00 | | 400.00 | 6 565 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 472.00 | | 33 446.00 | 2 224 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 684.00 | | -7 293.00 | 153 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 429.00 | 58 272.00 | | 1 860 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 888.00 | 162.00 | | 43 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 541.00 | 58 110.00 | | 1 816 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 200.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 803 439.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 809 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 856 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 937.00 | 1 490 937.00 | | 1 490 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 855.00 | 279 855.00 | | 279 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
UX Autres créances clients | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VC Groupe et associés | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 345.00 | 412 544.00 | 171 801.00 | 584 345.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 347.00 | 240 347.00 | | 240 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 858.00 | 486 500.00 | 128 358.00 | 614 858.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 766.00 | 2 489 965.00 | 171 801.00 | 2 661 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |