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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 443.00 | 148 292.00 | 7 151.00 | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 143.00 | 149 742.00 | 18 401.00 | 168 143.00 |
BT Marchandises | 129 582.00 | 9 253.00 | 120 330.00 | 129 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 779 943.00 | | 779 943.00 | 779 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 981.00 | 9 253.00 | 952 728.00 | 961 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 124.00 | 158 995.00 | 971 129.00 | 1 130 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 342.00 | 415 226.00 | | 400 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 574.00 | 85 116.00 | | 70 574.00 |
DL TOTAL (I) | 481 916.00 | 511 342.00 | | 481 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 458.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 380.00 | 121 075.00 | | 192 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 573.00 | 203 723.00 | | 142 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 068.00 | 45 582.00 | | 37 068.00 |
EA Autres dettes | 116 877.00 | 170 177.00 | | 116 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 213.00 | 541 015.00 | | 489 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 129.00 | 1 052 357.00 | | 971 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 213.00 | 541 015.00 | | 489 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 458.00 | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 380.00 | | | 192 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 143.00 | | | 168 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 143.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 443.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 203.00 | 10 539.00 | | 139 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 753.00 | 10 539.00 | | 137 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 756.00 | 497.00 | | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | 497.00 | | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | 497.00 | | 8 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 192 380.00 | 192 380.00 | | 192 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VW T.V.A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 213.00 | 489 213.00 | | 489 213.00 |