| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 114.00 | 13 925.00 | 189.00 | 14 114.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 868.00 | 33 379.00 | 22 489.00 | 55 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 418.00 | 34 560.00 | 21 858.00 | 56 418.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 847.00 | 81 864.00 | 357 983.00 | 439 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 442.00 | | 246 442.00 | 246 442.00 |
BN En cours de production de biens | 269 515.00 | | 269 515.00 | 269 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 746.00 | 83 487.00 | 1 591 258.00 | 1 674 746.00 |
BZ Autres créances | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 263.00 | 83 487.00 | 2 249 776.00 | 2 333 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 110.00 | 165 351.00 | 2 607 759.00 | 2 773 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 130.00 | 429 400.00 | | 431 130.00 |
DH Report à nouveau | | 49.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385.00 | 51 682.00 | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 490 515.00 | 536 130.00 | | 490 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 403.00 | 26 042.00 | | 65 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 403.00 | 26 042.00 | | 65 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 501.00 | 89 188.00 | | 315 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 195.00 | 300 284.00 | | 350 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 950.00 | 949 316.00 | | 922 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 615.00 | 455 866.00 | | 361 615.00 |
EA Autres dettes | 24 143.00 | 18 929.00 | | 24 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 841.00 | 1 813 583.00 | | 2 051 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 759.00 | 2 375 755.00 | | 2 607 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 841.00 | 1 813 583.00 | | 2 051 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 501.00 | 89 188.00 | | 315 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 4 525 772.00 | | 4 525 772.00 | 4 525 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 538.00 | | 4 526 538.00 | 4 526 538.00 |
FM Production stockée | | | 125 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 040.00 | 46 587.00 | | 31 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | 299.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 339.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 339.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 1 461.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | -2 952.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 100.00 | 4 309 191.00 | | 4 718 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 715.00 | 4 257 510.00 | | 4 713 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385.00 | 51 682.00 | | 4 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 422.00 | 10 380.00 | | 23 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 733.00 | | 35 088.00 | 516 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 23 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 974.00 | 439 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 534.00 | 304 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 840.00 | 112 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 648.00 | | | 308 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 575.00 | | 32 550.00 | 185 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | 2 538.00 | 22 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 400.00 | 13 567.00 | 110 103.00 | 178 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | 425.00 | 4 534.00 | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 366.00 | 13 142.00 | 105 569.00 | 160 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 042.00 | 44 667.00 | 5 306.00 | 26 042.00 |
6T Sur comptes clients | 65 801.00 | 44 829.00 | 27 143.00 | 65 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 801.00 | 44 829.00 | 27 143.00 | 65 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 843.00 | 89 496.00 | 32 449.00 | 91 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 496.00 | 32 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 950.00 | 922 950.00 | | 922 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 561.00 | 1 574 561.00 | | 1 574 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
VB T. V. A. | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 501.00 | 315 501.00 | | 315 501.00 |
VI Groupe et associés | 350 195.00 | 350 195.00 | | 350 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 921.00 | 1 812 673.00 | 23 248.00 | 1 835 921.00 |
VW T.V.A. | 191 469.00 | 191 469.00 | | 191 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 841.00 | 2 051 841.00 | | 2 051 841.00 |