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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 168.00 | 356.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 100.00 | 62 734.00 | 111 365.00 | 174 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 667.00 | 71 945.00 | 111 721.00 | 183 667.00 |
BT Marchandises | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 808.00 | | 267 808.00 | 267 808.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 404 514.00 | | 404 514.00 | 404 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 839.00 | | 788 839.00 | 788 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 506.00 | 71 945.00 | 900 561.00 | 972 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 765.00 | 331 760.00 | | 411 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 001.00 | 80 005.00 | | 76 001.00 |
DL TOTAL (I) | 531 767.00 | 455 765.00 | | 531 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 553.00 | 117 949.00 | | 69 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 5 770.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 787.00 | 114 486.00 | | 256 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | 38 909.00 | | 39 685.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 795.00 | 277 410.00 | | 368 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 561.00 | 733 175.00 | | 900 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 276 260.00 | | 4 276 260.00 | 4 276 260.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 360.00 | | 4 277 360.00 | 4 277 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 556.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 223.00 | 800.00 | | 112 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 223.00 | 845.00 | | 112 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 089.00 | -845.00 | | -21 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | 41 049.00 | | 30 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 955.00 | 4 250 858.00 | | 4 373 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 953.00 | 4 170 853.00 | | 4 297 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 001.00 | 80 005.00 | | 76 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 657.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 366.00 | 31 758.00 | 52 179.00 | 92 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 323.00 | 31 758.00 | 52 179.00 | 83 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 787.00 | 256 787.00 | | 256 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 553.00 | 40 277.00 | 29 275.00 | 69 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 961.00 | 276 961.00 | | 276 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 961.00 | 276 961.00 | | 276 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 795.00 | 339 519.00 | 29 275.00 | 368 795.00 |