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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 282.00 | 136 263.00 | 18.00 | 136 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 932.00 | 137 663.00 | 15 268.00 | 152 932.00 |
BT Marchandises | 147 603.00 | 15 896.00 | 131 707.00 | 147 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 498 335.00 | | 498 335.00 | 498 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 451.00 | 15 896.00 | 655 555.00 | 671 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 383.00 | 153 560.00 | 670 823.00 | 824 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 787.00 | 216 521.00 | | 249 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 829.00 | 33 266.00 | | 76 829.00 |
DL TOTAL (I) | 337 617.00 | 260 787.00 | | 337 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 271.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 921.00 | 133 135.00 | | 134 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 56 001.00 | | 54 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 772.00 | 22 642.00 | | 56 772.00 |
EA Autres dettes | 87 191.00 | 100 946.00 | | 87 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 207.00 | 312 995.00 | | 333 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 823.00 | 573 782.00 | | 670 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 207.00 | 312 995.00 | | 333 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 271.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 932.00 | | | 152 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 312.00 | 14 352.00 | | 123 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 912.00 | 14 352.00 | | 121 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 604.00 | 2 292.00 | | 13 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 604.00 | 2 292.00 | | 13 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 604.00 | 2 292.00 | | 13 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 207.00 | 333 207.00 | | 333 207.00 |