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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 621.00 | 2 482.00 | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 720.00 | 24 724.00 | 13 997.00 | 38 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 426.00 | 25 345.00 | 232 082.00 | 257 426.00 |
BT Marchandises | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 709.00 | | 256 709.00 | 256 709.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 864.00 | | 375 864.00 | 375 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 290.00 | 25 345.00 | 607 946.00 | 633 290.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 379 665.00 | | | 379 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 281.00 | | | 228 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 946.00 | | | 607 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 281.00 | | | 228 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 450.00 | | 215 673.00 | 49 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 696.00 | 257 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 696.00 | 38 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 2 303.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 250.00 | | 6 166.00 | 40 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 207 203.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 189.00 | 7 764.00 | 6 609.00 | 24 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 471.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | 7 293.00 | 6 609.00 | 24 040.00 |