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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 944 926.00 | | 15 944 926.00 | 15 944 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 487 161.00 | 8 148.00 | 23 479 013.00 | 23 487 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 |
BZ Autres créances | 10 018 558.00 | | 10 018 558.00 | 10 018 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 591 798.00 | 129 661.00 | 128 462 137.00 | 128 591 798.00 |
CF Disponibilités | 154 808.00 | | 154 808.00 | 154 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 117 163.00 | 129 661.00 | 140 987 502.00 | 141 117 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 604 324.00 | 137 809.00 | 164 466 515.00 | 164 604 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 012 102.00 | | | 10 012 102.00 |
CU Autres participations | 7 534 087.00 | | 7 534 087.00 | 7 534 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230 000.00 | 7 230 000.00 | | 7 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 913 640.00 | -10 211 358.00 | | -13 913 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 180.00 | -3 702 282.00 | | 2 318 180.00 |
DL TOTAL (I) | -4 365 460.00 | -6 683 640.00 | | -4 365 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 478 510.00 | 127 856 368.00 | | 128 478 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 988 841.00 | 39 168 788.00 | | 37 988 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 19 080.00 | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 046.00 | 91 221.00 | | 410 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 72 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 831 975.00 | 167 284 956.00 | | 168 831 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 466 515.00 | 160 601 315.00 | | 164 466 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 732 479.00 | 155 583 175.00 | | 9 732 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 076 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 427 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 824 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 479 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 218 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 036.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 584 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 6 809.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 6 809.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 194.00 | 581.00 | | 45 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 194.00 | 581.00 | | 45 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 391.00 | 6 228.00 | | -43 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 104.00 | 6 060 362.00 | | 4 909 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 923.00 | 9 762 644.00 | | 2 590 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 180.00 | -3 702 282.00 | | 2 318 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 660 687.00 | | 5 826 474.00 | 17 660 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 479 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 487 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652 539.00 | | 5 826 474.00 | 17 652 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 770.00 | 8 148.00 | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 770.00 | 8 148.00 | 7 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 988 841.00 | 6 399 396.00 | 31 589 445.00 | 37 988 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 046.00 | 410 046.00 | | 410 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 944 926.00 | | 15 944 926.00 | 15 944 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 816 871.00 | 968 459.00 | 120 848 411.00 | 121 816 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661 639.00 | | 6 661 639.00 | 6 661 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 117.00 | | | 3 402 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018 558.00 | 6 456.00 | 10 012 102.00 | 10 018 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 315 484.00 | 2 358 456.00 | 25 957 028.00 | 28 315 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 831 975.00 | 9 732 479.00 | 159 099 496.00 | 168 831 975.00 |