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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 397.00 | 49 386.00 | 31 010.00 | 80 397.00 |
AH Fonds commercial | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AN Terrains | 70 767.00 | 26 966.00 | 43 800.00 | 70 767.00 |
AP Constructions | 271 946.00 | 236 989.00 | 34 957.00 | 271 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 062.00 | 711 850.00 | 427 212.00 | 1 139 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 445.00 | 573 544.00 | 449 900.00 | 1 023 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 880.00 | 1 598 737.00 | 1 066 142.00 | 2 664 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
BN En cours de production de biens | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 677.00 | 162 217.00 | 2 352 459.00 | 2 514 677.00 |
BZ Autres créances | 607 039.00 | | 607 039.00 | 607 039.00 |
CF Disponibilités | 1 827 130.00 | | 1 827 130.00 | 1 827 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 564.00 | 162 217.00 | 5 145 346.00 | 5 307 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 445.00 | 1 760 955.00 | 6 211 489.00 | 7 972 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 575 458.00 | | | 1 575 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 798.00 | | | 435 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 352.00 | | | 2 688 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 788.00 | | | 797 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 568.00 | | | 185 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 340.00 | | | 1 512 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 108.00 | | | 813 108.00 |
EA Autres dettes | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 136.00 | | | 3 523 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 489.00 | | | 6 211 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 705.00 | | | 2 904 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 769 988.00 | | 13 769 988.00 | 13 769 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 769 988.00 | | 13 769 988.00 | 13 769 988.00 |
FM Production stockée | | | -58 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 761 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 821 234.00 | | | 13 821 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 436.00 | | | 13 385 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 798.00 | | | 435 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 389.00 | | 669 053.00 | 2 119 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 747.00 | 41 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 562.00 | 2 664 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 815.00 | 2 519 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | 32 374.00 | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 933.00 | | 618 610.00 | 2 008 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 555.00 | | 18 067.00 | 39 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 365.00 | 215 354.00 | 80 981.00 | 1 464 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 679.00 | 3 706.00 | | 45 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 685.00 | 211 647.00 | 80 981.00 | 1 418 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 290.00 | | 1 072.00 | 163 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 290.00 | | 1 072.00 | 163 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 290.00 | | 1 072.00 | 163 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 790.00 | 4 800.00 | 11 990.00 | 16 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 340.00 | 1 512 340.00 | | 1 512 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 416.00 | 180 416.00 | | 180 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 869.00 | 2 311 869.00 | | 2 311 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 808.00 | | 202 808.00 | 202 808.00 |
VB T. V. A. | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VC Groupe et associés | 537 305.00 | 537 305.00 | | 537 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 788.00 | 191 347.00 | 606 441.00 | 797 788.00 |
VI Groupe et associés | 168 778.00 | 168 778.00 | | 168 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 738.00 | 3 022 054.00 | 244 683.00 | 3 266 738.00 |
VW T.V.A. | 381 069.00 | 381 069.00 | | 381 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 136.00 | 2 904 705.00 | 618 431.00 | 3 523 136.00 |