| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 217.00 | | 202 217.00 | 202 217.00 |
CF Disponibilités | 263 697.00 | | 263 697.00 | 263 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 307.00 | | 468 307.00 | 468 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 902.00 | 1 595.00 | 468 307.00 | 469 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 394 994.00 | 359 724.00 | | 394 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 522.00 | 35 272.00 | | 44 522.00 |
DL TOTAL (I) | 440 616.00 | 396 096.00 | | 440 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 889.00 | 26 501.00 | | 25 889.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 690.00 | 28 303.00 | | 27 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 307.00 | 424 399.00 | | 468 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 6 834.00 | | 10 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 530.00 | 74 364.00 | | 77 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 008.00 | 39 092.00 | | 33 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 522.00 | 35 272.00 | | 44 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |