| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 241.00 | 25 223.00 | 55 018.00 | 80 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 144.00 | 4 578.00 | 4 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 350 349.00 | 21 991.00 | 3 328 358.00 | 3 350 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 311.00 | 47 358.00 | 3 389 953.00 | 3 437 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 405.00 | | 400 405.00 | 400 405.00 |
BZ Autres créances | 390 746.00 | | 390 746.00 | 390 746.00 |
CF Disponibilités | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 472.00 | | 827 472.00 | 827 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 783.00 | 47 358.00 | 4 217 425.00 | 4 264 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 695.00 | 14 273.00 | | 22 695.00 |
DG Autres réserves | 12 811.00 | 12 780.00 | | 12 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 209.00 | 168 454.00 | | 199 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222.00 | 1 349.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 937.00 | 2 196 856.00 | | 2 236 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 157.00 | 753 098.00 | | 681 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 999.00 | 637 468.00 | | 1 154 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | 22 887.00 | | 30 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | 80 012.00 | | 60 461.00 |
EA Autres dettes | 53 285.00 | 420 758.00 | | 53 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 488.00 | 1 914 222.00 | | 1 980 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 425.00 | 4 111 078.00 | | 4 217 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154 999.00 | | | 1 154 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 640.00 | | 24 672.00 | 3 412 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 291.00 | | 8 950.00 | 71 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 349.00 | | 11 000.00 | 3 341 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629.00 | 14 738.00 | 25 367.00 | 10 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | 14 594.00 | 25 223.00 | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 144.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 349.00 | 873.00 | | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 873.00 | | 1 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 284.00 | 1 208 284.00 | | 1 208 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 405.00 | 400 405.00 | | 400 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 870.00 | 163 197.00 | 517 672.00 | 680 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 746.00 | 390 746.00 | | 390 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 720.00 | 814 720.00 | 2 000.00 | 816 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 488.00 | 1 462 816.00 | 517 672.00 | 1 980 488.00 |